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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 866.00 | | 240 866.00 | 240 866.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
DH Report à nouveau | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 873.00 | 128 989.00 | | 88 873.00 |
DL TOTAL (I) | 184 338.00 | 155 464.00 | | 184 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 947.00 | 95 710.00 | | 54 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 1 533.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | 5 020.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 527.00 | 102 263.00 | | 56 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 866.00 | 257 727.00 | | 240 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 120.00 | 102 263.00 | | 38 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 1 020.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 841.00 | 149 694.00 | | 100 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 967.00 | 20 704.00 | | 11 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 873.00 | 128 989.00 | | 88 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 947.00 | 36 540.00 | 18 407.00 | 54 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 527.00 | 38 120.00 | 18 407.00 | 56 527.00 |