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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 200.00 | 1 200.00 | 125 000.00 | 126 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 723.00 | 1 200.00 | 151 523.00 | 152 723.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DH Report à nouveau | | -6 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 23 882.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 78 018.00 | 77 952.00 | | 78 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 205.00 | 55 541.00 | | 47 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490.00 | 10 290.00 | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 5 218.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109.00 | 11 007.00 | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 506.00 | 82 055.00 | | 73 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 523.00 | 160 007.00 | | 151 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 751.00 | 82 055.00 | | 34 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 101.00 | 91 293.00 | | 84 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 036.00 | 67 411.00 | | 84 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 23 882.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 3.00 | 1 200.00 | 1 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | 3.00 | 1 200.00 | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 205.00 | 8 450.00 | 34 693.00 | 47 205.00 |
VI Groupe et associés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 506.00 | 34 751.00 | 34 693.00 | 73 506.00 |