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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 634.00 | 48 277.00 | 26 357.00 | 74 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 466.00 | 154 456.00 | 211 010.00 | 365 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 802.00 | 229 643.00 | 567 159.00 | 796 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CF Disponibilités | 181 264.00 | | 181 264.00 | 181 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 829.00 | 229 643.00 | 784 186.00 | 1 013 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 673.00 | -119 359.00 | | -44 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 531.00 | 74 686.00 | | 80 531.00 |
DL TOTAL (I) | 36 858.00 | -43 673.00 | | 36 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 343.00 | 598 298.00 | | 485 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 462.00 | 142 729.00 | | 130 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 284.00 | 78 937.00 | | 85 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 238.00 | 41 475.00 | | 46 238.00 |
EA Autres dettes | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 328.00 | 862 779.00 | | 747 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 186.00 | 819 106.00 | | 784 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 962.00 | 402 044.00 | | 383 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 933.00 | 41 715.00 | | 23 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 990.00 | | 14 312.00 | 782 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 796 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 440 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 430.00 | | | 322 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 288.00 | | 14 312.00 | 426 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 748.00 | 51 038.00 | 142.00 | 178 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 838.00 | 51 038.00 | 142.00 | 151 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 410.00 | 98 044.00 | 362 203.00 | 461 410.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 159.00 | 19 366.00 | 9 792.00 | 29 159.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 328.00 | 383 962.00 | 362 203.00 | 747 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 2 609.00 | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 877.00 | 94 852.00 | | 89 877.00 |
ST Autres comptes | 93 588.00 | 109 545.00 | | 93 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 868.00 | 42 392.00 | | 46 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 984.00 | 22 776.00 | | 28 984.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | 43 095.00 | | 8 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | 38 968.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 714.00 | 4 770.00 | | 4 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 471.00 | 7 378.00 | | 7 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 739.00 | 61 091.00 | | 69 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 531.00 | 67 438.00 | | 76 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 334.00 | 328 852.00 | | 250 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |