| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 14.00 | 1 372.00 | 1 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 384.00 | 14.00 | 992 370.00 | 992 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BZ Autres créances | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CF Disponibilités | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 642.00 | 14.00 | 1 067 628.00 | 1 067 642.00 |
CU Autres participations | 841 196.00 | | 841 196.00 | 841 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DL TOTAL (I) | 876 702.00 | | | 876 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 926.00 | | | 190 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 628.00 | | | 1 067 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 907.00 | | | 148 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 965.00 | | | 279 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 724.00 | | | 245 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 998.00 | | 1 386.00 | 990 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 998.00 | | | 990 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |
UX Autres créances clients | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VC Groupe et associés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 060.00 | 225 060.00 | | 225 060.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 927.00 | 190 927.00 | | 190 927.00 |