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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 813.00 | | 725 813.00 | 725 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 209.00 | | 301 209.00 | 301 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 021.00 | | 1 027 021.00 | 1 027 021.00 |
CU Autres participations | 725 660.00 | | 725 660.00 | 725 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 747.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | 82 879.00 | | 84 731.00 |
DK Provisions réglementées | 14 384.00 | 9 252.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 232 741.00 | 142 877.00 | | 232 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 330.00 | 624 621.00 | | 586 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 770.00 | 152 486.00 | | 176 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 7 852.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 699.00 | 30 892.00 | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 281.00 | 815 851.00 | | 794 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 021.00 | 958 729.00 | | 1 027 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 795.00 | 294 249.00 | | 330 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 689.00 | 23 145.00 | | 23 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 821.00 | 28 277.00 | | 28 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 821.00 | -28 277.00 | | -28 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 567.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 001.00 | 170 002.00 | | 160 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 270.00 | 87 123.00 | | 75 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 731.00 | 82 879.00 | | 84 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 813.00 | | | 725 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 813.00 | | | 725 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 252.00 | 5 132.00 | | 9 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 252.00 | 5 132.00 | | 9 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 330.00 | 122 844.00 | 463 486.00 | 586 330.00 |
VI Groupe et associés | 176 770.00 | 176 770.00 | | 176 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 281.00 | 330 795.00 | 463 486.00 | 794 281.00 |