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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 927 095.00 | | 927 095.00 | 927 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 032 140.00 | | 11 032 140.00 | 11 032 140.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 841 836.00 | | 3 841 836.00 | 3 841 836.00 |
CF Disponibilités | 1 875 185.00 | | 1 875 185.00 | 1 875 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 043.00 | | 5 719 043.00 | 5 719 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 751 183.00 | | 16 751 183.00 | 16 751 183.00 |
CU Autres participations | 10 105 045.00 | | 10 105 045.00 | 10 105 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 617 045.00 | 9 917 045.00 | | 9 617 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 100.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 8 361.00 | 186.00 | | 8 361.00 |
DH Report à nouveau | | -688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 837 845.00 | 345 664.00 | | 6 837 845.00 |
DL TOTAL (I) | 16 649 152.00 | 10 431 306.00 | | 16 649 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 377.00 | 1 932.00 | | 101 377.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 031.00 | 22 586.00 | | 102 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 751 183.00 | 10 453 892.00 | | 16 751 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 929 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 941 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 941 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 939 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 377.00 | 1 932.00 | | 101 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 616.00 | 351 605.00 | | 6 941 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 771.00 | 5 941.00 | | 103 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 837 845.00 | 345 664.00 | | 6 837 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 045.00 | | 927 095.00 | 10 105 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 032 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105 045.00 | | 927 095.00 | 10 105 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
UP Prêts | 927 095.00 | 519 388.00 | 407 706.00 | 927 095.00 |
VC Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 116.00 | 521 410.00 | 407 706.00 | 929 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |