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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 142.00 | 1 126.00 | 1 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 269.00 | 142.00 | 3 322 126.00 | 3 322 269.00 |
BZ Autres créances | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CF Disponibilités | 1 736 391.00 | | 1 736 391.00 | 1 736 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 064.00 | | 1 789 064.00 | 1 789 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 333.00 | 142.00 | 5 111 191.00 | 5 111 333.00 |
CU Autres participations | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 1 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 260.00 | 95 150.00 | | 142 260.00 |
DG Autres réserves | 1 143 000.00 | 1 337 000.00 | | 1 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 11 149.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 827.00 | 942 200.00 | | 992 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 326.00 | 4 170 499.00 | | 5 063 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 011.00 | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 883.00 | 27 012.00 | | 45 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 865.00 | 28 813.00 | | 47 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 191.00 | 4 199 313.00 | | 5 111 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 211.00 | 1 131.00 | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 14.00 | 233.00 | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 197.00 | 898.00 | 843.00 |