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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 083.00 | 364.00 | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 902.00 | 4 119.00 | 7 783.00 | 11 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 180.00 | 5 202.00 | 24 978.00 | 30 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
110 Total général Actif | 37 732.00 | 5 202.00 | 32 530.00 | 37 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 385.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 055.00 | 1 610.00 | | 3 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 529.00 | 55 322.00 | | 55 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 2 414.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 720.00 | 64 346.00 | | 68 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075.00 | 1 112.00 | | 1 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | -265.00 | | -870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 011.00 | 3 844.00 | | 3 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -5.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 22 508.00 | 22 742.00 | | 22 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 507.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 510.00 | 32 292.00 | | 31 510.00 |
252 Charges sociales | 119.00 | 389.00 | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 1 517.00 | | 1 864.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 513.00 | 62 151.00 | | 59 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 207.00 | 2 195.00 | | 9 207.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 430.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 884.00 | 2 090.00 | | 8 884.00 |