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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 647.00 | | 427 647.00 | 427 647.00 |
CU Autres participations | 289 858.00 | | 289 858.00 | 289 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 052.00 | | | -40 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
DL TOTAL (I) | 151 256.00 | | | 151 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 121.00 | | | 271 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 390.00 | | | 276 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 647.00 | | | 427 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 078.00 | 45 308.00 | 179 758.00 | 271 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 391.00 | 50 621.00 | 179 758.00 | 276 391.00 |