| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 746.00 | 38 885.00 | 24 861.00 | 63 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 911.00 | 10 472.00 | 4 439.00 | 14 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 657.00 | 49 357.00 | 429 300.00 | 478 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 220 032.00 | | 220 032.00 | 220 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 593.00 | | 495 593.00 | 495 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 250.00 | 49 357.00 | 924 892.00 | 974 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 476 567.00 | 290 199.00 | | 476 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 670.00 | 186 368.00 | | 182 670.00 |
DL TOTAL (I) | 659 837.00 | 477 167.00 | | 659 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 825.00 | 314 745.00 | | 246 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 22.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 1 967.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | 28 100.00 | | 15 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 056.00 | 344 834.00 | | 265 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 892.00 | 822 001.00 | | 924 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 657.00 | | | 478 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 906.00 | 68 238.00 | 178 668.00 | 246 906.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 191.00 | 86 523.00 | 178 668.00 | 265 191.00 |