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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 822.00 | 26 517.00 | 1 305.00 | 27 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 822.00 | 26 517.00 | 51 305.00 | 77 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 637.00 | | 454 637.00 | 454 637.00 |
BZ Autres créances | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 385.00 | | 620 385.00 | 620 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 207.00 | 26 517.00 | 671 691.00 | 698 207.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
DH Report à nouveau | -26 124.00 | | | -26 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914.00 | -26 124.00 | | -1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 282 739.00 | 284 653.00 | | 282 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 138.00 | 85 102.00 | | 237 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 716.00 | 26 035.00 | | 103 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 833.00 | 111 137.00 | | 385 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 691.00 | 395 790.00 | | 671 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 921.00 | | 1 248 921.00 | 1 248 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 921.00 | | 1 248 921.00 | 1 248 921.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | 966.00 | | -3 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 092.00 | 505 295.00 | | 1 249 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 006.00 | 531 419.00 | | 1 251 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914.00 | -26 124.00 | | -1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 427.00 | 5 090.00 | | 21 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 427.00 | 5 090.00 | | 21 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 138.00 | 237 138.00 | | 237 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 056.00 | 505 056.00 | | 505 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 056.00 | 505 056.00 | | 505 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 833.00 | 385 833.00 | | 385 833.00 |