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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 281 199.00 | 104 890.00 | 176 309.00 | 281 199.00 |
040 Immobilisations financières | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 771.00 | 104 890.00 | 216 881.00 | 321 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 108 383.00 | 10 750.00 | 1 097 633.00 | 1 108 383.00 |
072 Créances – Autres | 267 613.00 | | 267 613.00 | 267 613.00 |
084 Disponibilités | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 523 560.00 | 10 750.00 | 1 512 810.00 | 1 523 560.00 |
110 Total général Actif | 1 845 330.00 | 115 640.00 | 1 729 690.00 | 1 845 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 512 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 666 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 050 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 729 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 772.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 472.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 325 244.00 | 2 278 572.00 | | 2 325 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 1 560.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 326 401.00 | 2 280 132.00 | | 2 326 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 615.00 | 65 362.00 | | 72 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 907.00 | -5 668.00 | | -7 907.00 |
242 Autres charges externes. | 1 035 888.00 | 1 291 239.00 | | 1 035 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 319.00 | 14 663.00 | | 13 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 689 849.00 | 560 592.00 | | 689 849.00 |
252 Charges sociales | 253 651.00 | 209 463.00 | | 253 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 515.00 | 38 677.00 | | 47 515.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | 1 214.00 | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 105 971.00 | 2 175 542.00 | | 2 105 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 430.00 | 104 590.00 | | 220 430.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 833.00 | | |
294 Charges financières | 267.00 | 1 156.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 164.00 | 8 303.00 | | 4 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 093.00 | 26 448.00 | | 56 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 906.00 | 78 517.00 | | 159 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 549.00 | | | 225 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 456 094.00 | | | 456 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 228 473.00 | | | 228 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |