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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 100.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 406 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 989 669.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 211 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 278 157.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 538 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 528 619.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 575 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 036.00 | 422 036.00 | | 422 036.00 |
DH Report à nouveau | -39 031.00 | | | -39 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 050.00 | -39 031.00 | | -163 050.00 |
DL TOTAL (I) | 219 955.00 | 383 005.00 | | 219 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 462.00 | 343.00 | | 214 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 286.00 | 558 300.00 | | 712 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 582.00 | 97 966.00 | | 136 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 024.00 | 134 095.00 | | 244 024.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 9 509.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 664.00 | 800 214.00 | | 1 308 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 619.00 | 1 183 219.00 | | 1 528 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 789.00 | | | 1 197 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 712 286.00 | | | 712 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 406 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | 1 723.00 | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | 1 723.00 | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 2 396.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 2 396.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 794.00 | -673.00 | | 5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 474.00 | -151 585.00 | | -166 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 998.00 | 735 707.00 | | 726 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 048.00 | 774 738.00 | | 890 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 050.00 | -39 031.00 | | -163 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 814.00 | | 775 172.00 | 1 077 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692 740.00 | | 364 083.00 | 692 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 083.00 | | 1 488 903.00 | 364 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 083.00 | | 408 010.00 | 364 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 183.00 | | 406 910.00 | 365 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 242.00 | | 3 249.00 | 19 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 930.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 889.00 | 196 344.00 | 499 233.00 | 302 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 324.00 | 191 881.00 | 481 205.00 | 289 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 4 464.00 | 18 028.00 | 13 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 211 834.00 | 211 834.00 | | 211 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 462.00 | 103 587.00 | 110 875.00 | 214 462.00 |
VI Groupe et associés | 712 286.00 | 712 286.00 | | 712 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 916.00 | 495 337.00 | 1 579.00 | 496 916.00 |
VW T.V.A. | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 664.00 | 1 197 789.00 | 110 875.00 | 1 308 664.00 |