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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 845.00 | 821.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976.00 | 2 155.00 | 821.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 969.00 | | 295 969.00 | 295 969.00 |
BZ Autres créances | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CF Disponibilités | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 185.00 | | 478 185.00 | 478 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 161.00 | 2 155.00 | 479 006.00 | 481 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 348.00 | -196 018.00 | | -218 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 064.00 | -22 330.00 | | 52 064.00 |
DL TOTAL (I) | -151 284.00 | -203 348.00 | | -151 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 445.00 | 283 421.00 | | 256 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 52 707.00 | | 83 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 253.00 | 156 036.00 | | 170 253.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 7 924.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 978.00 | 113 704.00 | | 118 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 290.00 | 613 792.00 | | 630 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 006.00 | 410 443.00 | | 479 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 303.00 | | 1 123 303.00 | 1 123 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 303.00 | | 1 123 303.00 | 1 123 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 10 675.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 10 675.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -10 675.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 649.00 | 861 522.00 | | 1 139 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 584.00 | 883 852.00 | | 1 087 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 064.00 | -22 330.00 | | 52 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213.00 | | 763.00 | 2 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | 763.00 | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 445.00 | | 1 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 445.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
UX Autres créances clients | 295 969.00 | 295 969.00 | | 295 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VI Groupe et associés | 256 445.00 | 256 445.00 | | 256 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 082.00 | 315 082.00 | | 315 082.00 |
VW T.V.A. | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 290.00 | 630 290.00 | | 630 290.00 |