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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 |
BZ Autres créances | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
CF Disponibilités | 2 816 789.00 | | 2 816 789.00 | 2 816 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 757.00 | | 2 869 757.00 | 2 869 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 757.00 | | 5 154 757.00 | 5 154 757.00 |
CU Autres participations | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 1 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 832.00 | 95 150.00 | | 142 832.00 |
DG Autres réserves | 1 143 400.00 | 1 327 000.00 | | 1 143 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 008.00 | 11 450.00 | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 082.00 | 953 639.00 | | 1 058 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 322.00 | 4 172 240.00 | | 5 130 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 011.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | 2 960.00 | | 22 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 434.00 | 5 171.00 | | 24 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 757.00 | 4 177 411.00 | | 5 154 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |