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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 868.00 | 20 584.00 | 74 284.00 | 94 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 11 937.00 | 40 224.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 379.00 | 32 520.00 | 115 859.00 | 148 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 603.00 | 5 264.00 | 485 339.00 | 490 603.00 |
BZ Autres créances | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 330.00 | 5 264.00 | 602 066.00 | 607 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 709.00 | 37 784.00 | 717 925.00 | 755 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 235 962.00 | 71 189.00 | | 235 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 129.00 | 164 773.00 | | 93 129.00 |
DL TOTAL (I) | 332 391.00 | 239 262.00 | | 332 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 323.00 | 30 000.00 | | 33 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 948.00 | 843.00 | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 158.00 | 94 688.00 | | 159 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 105.00 | 222 472.00 | | 183 105.00 |
EA Autres dettes | | 2 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 534.00 | 350 806.00 | | 385 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 925.00 | 590 068.00 | | 717 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 449.00 | 350 806.00 | | 363 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 655.00 | | 110 984.00 | 68 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 260.00 | 148 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 260.00 | 147 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 305.00 | | 110 984.00 | 67 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561.00 | 26 542.00 | 6 583.00 | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | 26 542.00 | 6 583.00 | 12 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 484 023.00 | 484 023.00 | | 484 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 050.00 | 5 966.00 | 22 085.00 | 28 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 314.00 | 581 314.00 | | 581 314.00 |
VW T.V.A. | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 534.00 | 363 449.00 | 22 085.00 | 385 534.00 |