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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 1 876.00 | 194.00 | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 1 633.00 | 1 858.00 | 3 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 561.00 | 3 509.00 | 2 052.00 | 5 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
072 Créances – Autres | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
084 Disponibilités | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
110 Total général Actif | 62 844.00 | 3 509.00 | 59 334.00 | 62 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 334.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 876.00 | 194.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | 1 633.00 | 1 858.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561.00 | 3 509.00 | 2 052.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 844.00 | 3 509.00 | 59 334.00 | 62 844.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 610.00 | 80 370.00 | | 35 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 611.00 | 80 370.00 | | 45 611.00 |
242 Autres charges externes. | 18 349.00 | 28 287.00 | | 18 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 534.00 | | 1 600.00 |
252 Charges sociales | 15 381.00 | 2 713.00 | | 15 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 1 159.00 | | 1 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 183.00 | 32 693.00 | | 37 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 428.00 | 47 677.00 | | 8 428.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 241.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 427.00 | 39 095.00 | | 8 427.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 424.00 | 27 754.00 | | 32 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | 39 095.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 41 952.00 | 67 950.00 | | 41 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 168.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 4 763.00 | | 16 517.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 383.00 | 6 045.00 | | 17 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 334.00 | 73 995.00 | | 59 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
FG Production vendue services | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 427.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 611.00 | 80 370.00 | | 45 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 184.00 | 41 275.00 | | 37 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | 39 095.00 | | 8 427.00 |