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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 912.00 | 2 808.00 | 5 104.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 302.00 | 2 808.00 | 9 494.00 | 12 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 998.00 | | 541 998.00 | 541 998.00 |
BZ Autres créances | 198 687.00 | | 198 687.00 | 198 687.00 |
CF Disponibilités | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 481.00 | | 821 481.00 | 821 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 783.00 | 2 808.00 | 830 975.00 | 833 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 136.00 | 27 662.00 | | 40 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164.00 | 12 474.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 49 401.00 | 41 236.00 | | 49 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 2 702.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 584.00 | 95 730.00 | | 310 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 552.00 | 209 187.00 | | 470 552.00 |
EA Autres dettes | | 7 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 575.00 | 314 972.00 | | 781 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 975.00 | 356 208.00 | | 830 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 575.00 | 314 863.00 | | 781 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449.00 | | 6 853.00 | 5 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | | 4 083.00 | 3 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 2 770.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 2 178.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 2 178.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 584.00 | 310 584.00 | | 310 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 541 998.00 | 541 998.00 | | 541 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VB T. V. A. | 146 393.00 | 146 393.00 | | 146 393.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 275.00 | 759 275.00 | | 759 275.00 |
VW T.V.A. | 320 841.00 | 320 841.00 | | 320 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 575.00 | 781 575.00 | | 781 575.00 |