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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | -284.00 | | -284.00 | -284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 784.00 | | 3 101 784.00 | 3 101 784.00 |
CF Disponibilités | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 051.00 | | 3 145 051.00 | 3 145 051.00 |
CU Autres participations | 3 055 505.00 | | 3 055 505.00 | 3 055 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 392.00 | | | 1 687 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
DG Autres réserves | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
DK Provisions réglementées | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 151.00 | | | 2 177 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 879.00 | | | 945 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 901.00 | | | 967 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 051.00 | | | 3 145 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 186.00 | | | -5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 075.00 | | | -7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 558.00 | | | 304 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 590.00 | | -244.00 | 3 176 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 561.00 | 3 101 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 561.00 | 3 101 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 590.00 | | -244.00 | 3 176 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 879.00 | 114 433.00 | 475 246.00 | 945 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 516.00 | | | 112 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 564.00 | | 46 563.00 | 46 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 901.00 | 136 454.00 | 475 246.00 | 967 901.00 |