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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 307.00 | | 1 884 307.00 | 1 884 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 175 818.00 | | 175 818.00 | 175 818.00 |
CF Disponibilités | 784 858.00 | | 784 858.00 | 784 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 675.00 | | 985 675.00 | 985 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 982.00 | | 2 869 982.00 | 2 869 982.00 |
CU Autres participations | 1 884 307.00 | | 1 884 307.00 | 1 884 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458 467.00 | 5 410 725.00 | | 2 458 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 109.00 | -2 952 258.00 | | 191 109.00 |
DK Provisions réglementées | 47 445.00 | 35 584.00 | | 47 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 022.00 | 2 604 051.00 | | 2 807 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 215 326.00 | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 420.00 | 21 439.00 | | 56 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 960.00 | 236 765.00 | | 62 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 982.00 | 2 840 816.00 | | 2 869 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 960.00 | 236 765.00 | | 62 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 307.00 | | 100 000.00 | 1 784 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 307.00 | | 100 000.00 | 1 784 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 584.00 | 11 861.00 | | 35 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 584.00 | 11 861.00 | | 35 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 170 454.00 | 170 454.00 | | 170 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 818.00 | 200 818.00 | | 200 818.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | 9 423.00 | | 970.00 |
ST Autres comptes | -419.00 | 1 549.00 | | -419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 000.00 | 53 408.00 | | 50 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | 1 904.00 | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551.00 | 10 973.00 | | 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |