| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 705.00 | | 1 527 705.00 | 1 527 705.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 955.00 | | 1 528 955.00 | 1 528 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 527 552.00 | | 1 527 552.00 | 1 527 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 831 455.00 | 977 473.00 | | 831 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 176.00 | -146 018.00 | | -155 176.00 |
DK Provisions réglementées | 12 630.00 | 9 419.00 | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 798 908.00 | 950 873.00 | | 798 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 555.00 | 426 291.00 | | 414 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 928.00 | 150 540.00 | | 309 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 4 061.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 047.00 | 580 893.00 | | 730 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 955.00 | 1 531 766.00 | | 1 528 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | -3 211.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 373.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 176.00 | 147 391.00 | | 155 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 176.00 | -146 018.00 | | -155 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 705.00 | | | 1 527 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 705.00 | | | 1 527 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 419.00 | 3 211.00 | | 9 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 419.00 | 3 211.00 | | 9 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 555.00 | 92 109.00 | 322 445.00 | 414 555.00 |
VI Groupe et associés | 309 928.00 | 41 633.00 | | 309 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 047.00 | 139 307.00 | 322 445.00 | 730 047.00 |