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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 787.00 | 5 305.00 | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 975.00 | 26 037.00 | 42 938.00 | 68 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 836.00 | 26 824.00 | 347 012.00 | 373 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 062.00 | | 1 187 062.00 | 1 187 062.00 |
BZ Autres créances | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CF Disponibilités | 866 952.00 | | 866 952.00 | 866 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 062 152.00 | | 2 062 152.00 | 2 062 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 989.00 | 26 824.00 | 2 409 165.00 | 2 435 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 125.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DH Report à nouveau | | -3 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 27 559.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 24 473.00 | 24 171.00 | | 24 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 544.00 | 334 191.00 | | 311 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 311.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 091.00 | 37 615.00 | | 38 091.00 |
EA Autres dettes | 2 032 629.00 | 1 498 188.00 | | 2 032 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 691.00 | 1 872 356.00 | | 2 384 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 164.00 | 1 896 528.00 | | 2 409 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 160.00 | -12 338.00 | 323 821.00 | 336 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 160.00 | -12 338.00 | 323 821.00 | 336 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 035.00 | 354 809.00 | | 340 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 733.00 | 327 250.00 | | 339 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 27 559.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 780.00 | | 17 056.00 | 356 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | 6 092.00 | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 011.00 | | 10 964.00 | 58 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 188.00 | 10 636.00 | | 16 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | 9 849.00 | | 16 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 630.00 | 2 032 630.00 | | 2 032 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 062.00 | 1 187 062.00 | | 1 187 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 544.00 | 28 379.00 | 101 511.00 | 311 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 969.00 | 1 195 200.00 | 2 769.00 | 1 197 969.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 691.00 | 2 101 526.00 | 101 511.00 | 2 384 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
YT Sous‐traitance | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680.00 | | | 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |