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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490 551.00 | 57 751.00 | 8 432 800.00 | 8 490 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CF Disponibilités | 752 656.00 | | 752 656.00 | 752 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 027.00 | | 999 027.00 | 999 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 578.00 | 57 751.00 | 9 431 827.00 | 9 489 578.00 |
CU Autres participations | 8 475 900.00 | 50 000.00 | 8 425 900.00 | 8 475 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 545 083.00 | 4 545 083.00 | | 4 545 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
DG Autres réserves | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DH Report à nouveau | 591 981.00 | 2 416 342.00 | | 591 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955 379.00 | 3 136 438.00 | | 3 955 379.00 |
DK Provisions réglementées | 3 105.00 | 2 009.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 9 163 689.00 | 10 168 014.00 | | 9 163 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 158.00 | 9 447.00 | | 57 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 090.00 | 50 577.00 | | 155 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 645.00 | 38 428.00 | | 55 645.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 13 821.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 138.00 | 112 273.00 | | 268 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 827.00 | 10 280 288.00 | | 9 431 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 749.00 | 41 064.00 | 1 378 813.00 | 1 337 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 749.00 | 41 064.00 | 1 378 813.00 | 1 337 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 077 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 130.00 | 1 096.00 | | 139 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 130.00 | -1 096.00 | | -139 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 440.00 | 31 259.00 | | 38 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 724.00 | 4 350 714.00 | | 5 459 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 346.00 | 1 214 276.00 | | 1 504 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955 379.00 | 3 136 438.00 | | 3 955 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 331 801.00 | | 158 750.00 | 8 331 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 482 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 490 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324 050.00 | | 158 750.00 | 8 324 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 009.00 | 1 096.00 | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 51 096.00 | | 2 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 090.00 | 155 090.00 | | 155 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 209 590.00 | 209 590.00 | | 209 590.00 |
VB T. V. A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VI Groupe et associés | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 271.00 | 246 371.00 | 6 900.00 | 253 271.00 |
VW T.V.A. | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 138.00 | 268 138.00 | | 268 138.00 |