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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537.00 | 5 715.00 | 3 822.00 | 9 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 899.00 | 22 671.00 | 22 228.00 | 44 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 798.00 | 28 387.00 | 71 411.00 | 99 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
BP En cours de production de services | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 108.00 | 714.00 | 132 394.00 | 133 108.00 |
BZ Autres créances | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CF Disponibilités | 172 715.00 | | 172 715.00 | 172 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 440.00 | 714.00 | 412 726.00 | 413 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 238.00 | 29 101.00 | 484 137.00 | 513 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 5 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 705.00 | 124 455.00 | | 132 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 088.00 | 123 250.00 | | 71 088.00 |
DL TOTAL (I) | 284 293.00 | 253 205.00 | | 284 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 464.00 | 92 066.00 | | 68 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | 18 218.00 | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 51 353.00 | | 34 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 346.00 | 65 400.00 | | 74 346.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 4 794.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 844.00 | 231 831.00 | | 199 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 137.00 | 485 036.00 | | 484 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 417.00 | | 3 381.00 | 96 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 055.00 | | 3 381.00 | 51 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039.00 | 11 348.00 | | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 11 348.00 | | 17 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 133 108.00 | 133 108.00 | | 133 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 291.00 | 23 801.00 | 44 490.00 | 68 291.00 |
VI Groupe et associés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 181.00 | 162 037.00 | 145.00 | 162 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 844.00 | 155 355.00 | 44 490.00 | 199 844.00 |