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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 099.00 | 357.00 | 8 742.00 | 9 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 544.00 | 357.00 | 1 938 187.00 | 1 938 544.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 471 659.00 | | 471 659.00 | 471 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 659.00 | | 501 659.00 | 501 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 204.00 | 357.00 | 2 439 847.00 | 2 440 204.00 |
CU Autres participations | 1 881 740.00 | | 1 881 740.00 | 1 881 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 951.00 | 166 210.00 | | 519 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 846.00 | 353 741.00 | | 256 846.00 |
DK Provisions réglementées | 35 970.00 | 26 978.00 | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 922 767.00 | 656 928.00 | | 922 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 847.00 | 1 197 146.00 | | 1 193 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 047.00 | 295 115.00 | | 277 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 551.00 | | 1 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 080.00 | 1 537 812.00 | | 1 517 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 847.00 | 2 194 740.00 | | 2 439 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 993.00 | -8 993.00 | | -8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 997.00 | 381 338.00 | | 288 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 151.00 | 27 597.00 | | 32 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 846.00 | 353 741.00 | | 256 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 445.00 | | 264 099.00 | 1 674 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 445.00 | | 255 000.00 | 1 674 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 978.00 | 8 993.00 | | 26 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 978.00 | 8 993.00 | | 26 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 847.00 | 261 709.00 | 927 762.00 | 1 193 847.00 |
VI Groupe et associés | 277 047.00 | 277 047.00 | | 277 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 089.00 | | | 220 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 705.00 | 30 000.00 | 47 705.00 | 77 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 080.00 | 584 942.00 | 927 762.00 | 1 517 080.00 |