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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 213.00 | 987.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 267.00 | 1 197.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 627.00 | 3 259.00 | 71 368.00 | 74 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 291.00 | 3 739.00 | 73 552.00 | 77 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BZ Autres créances | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CF Disponibilités | 326 621.00 | | 326 621.00 | 326 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 682.00 | | 372 682.00 | 372 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 973.00 | 3 739.00 | 446 234.00 | 449 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 800 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 528.00 | -3 725.00 | | -17 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 748.00 | -13 803.00 | | -6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 375 724.00 | 782 472.00 | | 375 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 26 551.00 | | 37 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984.00 | 55.00 | | 1 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 510.00 | 26 606.00 | | 70 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 234.00 | 809 078.00 | | 446 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 230.00 | 26 606.00 | | 66 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | -7.00 | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 982.00 | 10 452.00 | | 262 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 730.00 | 24 255.00 | | 269 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 748.00 | -13 803.00 | | -6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 867.00 | | 57 424.00 | 19 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | | 56 224.00 | 19 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 739.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
UX Autres créances clients | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 510.00 | 66 230.00 | 4 280.00 | 70 510.00 |