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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 249.00 | 15 328.00 | 17 921.00 | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 988.00 | 4 873.00 | 8 115.00 | 12 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 432.00 | 39 189.00 | 29 242.00 | 68 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 558.00 | | 180 558.00 | 180 558.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 842.00 | | 360 842.00 | 360 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 274.00 | 39 189.00 | 390 084.00 | 429 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 514.00 | 75 103.00 | | 78 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 128.00 | 3 412.00 | | 11 128.00 |
DL TOTAL (I) | 122 642.00 | 111 514.00 | | 122 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 616.00 | 30 445.00 | | 60 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 027.00 | 100 760.00 | | 60 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 715.00 | 46 663.00 | | 63 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 084.00 | 70 922.00 | | 83 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 442.00 | 248 790.00 | | 267 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 084.00 | 360 304.00 | | 390 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 442.00 | 248 790.00 | | 267 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 473.00 | | 8 959.00 | 59 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | | 8 959.00 | 37 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 173.00 | 8 016.00 | | 31 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | 8 016.00 | | 12 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VI Groupe et associés | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 402.00 | 186 196.00 | 3 206.00 | 189 402.00 |
VW T.V.A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 442.00 | 267 442.00 | | 267 442.00 |