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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 506.00 | 30.00 | 8 476.00 | 8 506.00 |
AP Constructions | 1 462 969.00 | 125 255.00 | 1 337 714.00 | 1 462 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 811.00 | 16 231.00 | 142 580.00 | 158 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 038.00 | 4 477.00 | 168 561.00 | 173 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 425.00 | 145 993.00 | 1 657 432.00 | 1 803 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 788.00 | 145 993.00 | 1 779 796.00 | 1 925 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 914.00 | -8 431.00 | | -86 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 914.00 | -78 483.00 | | 115 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
DL TOTAL (I) | 193 803.00 | 33 086.00 | | 193 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 793.00 | 1 610 276.00 | | 1 267 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 253.00 | 153 095.00 | | 122 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 773.00 | 201 768.00 | | 184 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174.00 | 23 731.00 | | 11 174.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 993.00 | 1 988 870.00 | | 1 585 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 796.00 | 2 021 956.00 | | 1 779 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 083 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 926.00 | |
FM Production stockée | | | -9 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 499.00 | 1 380 333.00 | | 1 107 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 585.00 | 1 458 815.00 | | 991 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 914.00 | -78 483.00 | | 115 914.00 |