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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 125.00 | 8 850.00 | 13 275.00 | 22 125.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 455.00 | 8 850.00 | 13 605.00 | 22 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 213 937.00 | | 213 937.00 | 213 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 247.00 | | 223 247.00 | 223 247.00 |
110 Total général Actif | 245 702.00 | 8 850.00 | 236 852.00 | 245 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 878.00 | 153 283.00 | | 313 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 878.00 | 156 283.00 | | 313 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435.00 | 186.00 | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 95 841.00 | 82 163.00 | | 95 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 1 076.00 | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 023.00 | 27 925.00 | | 37 023.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | 12 670.00 | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | 1 834.00 | | 3 350.00 |
262 Autres charges | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 036.00 | 125 854.00 | | 170 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 842.00 | 30 429.00 | | 143 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 11 730.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 702.00 | 18 699.00 | | 143 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |