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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 900.00 | 3 000.00 | 52 900.00 | 55 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 268.00 | 463.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 631.00 | 3 268.00 | 58 363.00 | 61 631.00 |
BT Marchandises | 660 009.00 | 3 163.00 | 656 846.00 | 660 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
BZ Autres créances | 209 510.00 | | 209 510.00 | 209 510.00 |
CF Disponibilités | 317 294.00 | | 317 294.00 | 317 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 745.00 | 3 163.00 | 1 258 582.00 | 1 261 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 376.00 | 6 431.00 | 1 316 945.00 | 1 323 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 96 821.00 | 62 974.00 | | 96 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 799.00 | 33 847.00 | | 126 799.00 |
DL TOTAL (I) | 230 220.00 | 103 421.00 | | 230 220.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DO TOTAL (II) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 360.00 | 225 927.00 | | 485 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 858.00 | 16 029.00 | | 25 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 916.00 | 26 739.00 | | 332 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 739.00 | 203 737.00 | | 210 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 874.00 | 472 435.00 | | 1 054 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 945.00 | 575 856.00 | | 1 316 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 316.00 | | 5 316.00 | 56 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | 316.00 | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 3 222.00 | | 46.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 222.00 | | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 916.00 | 332 916.00 | | 332 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 094.00 | 34 845.00 | 34 845.00 | 408 094.00 |
VI Groupe et associés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 441.00 | 284 441.00 | 5 000.00 | 289 441.00 |
VW T.V.A. | 165 693.00 | 165 693.00 | | 165 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 875.00 | 667 976.00 | 293 432.00 | 1 054 875.00 |