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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 467.00 | 2 808.00 | 66 659.00 | 69 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 467.00 | 2 808.00 | 76 659.00 | 79 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
084 Disponibilités | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
110 Total général Actif | 104 732.00 | 2 808.00 | 101 924.00 | 104 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411.00 | | | 411.00 |
230 Autres produits | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
242 Autres charges externes. | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
252 Charges sociales | 843.00 | | | 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |