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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 2 796.00 | 2 890.00 | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 23 033.00 | 6 424.00 | 29 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 143.00 | 25 829.00 | 1 149 314.00 | 1 175 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 520.00 | | 374 520.00 | 374 520.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 363 903.00 | | 363 903.00 | 363 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 926.00 | | 752 926.00 | 752 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 069.00 | 25 829.00 | 1 902 240.00 | 1 928 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 698.00 | 3 840.00 | | 8 698.00 |
DG Autres réserves | 165 256.00 | 72 967.00 | | 165 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 507.00 | 97 146.00 | | 73 507.00 |
DL TOTAL (I) | 397 460.00 | 323 953.00 | | 397 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 939.00 | 983 372.00 | | 1 090 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 015.00 | 144 451.00 | | 158 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 8 626.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 341.00 | 194 986.00 | | 180 341.00 |
EA Autres dettes | 68 170.00 | 77 485.00 | | 68 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 780.00 | 1 408 920.00 | | 1 504 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 240.00 | 1 732 873.00 | | 1 902 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 061.00 | 542 140.00 | | 691 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 540.00 | | 20 390.00 | 1 169 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 787.00 | 1 175 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 787.00 | 29 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 856.00 | | 2 830.00 | 1 142 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | | 17 560.00 | 26 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 185.00 | 226 185.00 | | 226 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 939.00 | 277 219.00 | 483 071.00 | 1 090 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 023.00 | 389 023.00 | | 389 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 023.00 | 389 023.00 | | 389 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 780.00 | 691 061.00 | 483 071.00 | 1 504 780.00 |