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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 8 148.00 | 2 475.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 949.00 | 17 082.00 | 31 867.00 | 48 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 798.00 | 25 231.00 | 93 568.00 | 118 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 583.00 | 25 231.00 | 158 353.00 | 183 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 128.00 | -57 515.00 | | -19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | 38 387.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | -12 394.00 | -14 123.00 | | -12 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 867.00 | 74 828.00 | | 62 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 806.00 | 85 959.00 | | 83 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 608.00 | | 8 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 485.00 | 6 790.00 | | 15 485.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 747.00 | 176 203.00 | | 170 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 353.00 | 162 075.00 | | 158 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 911.00 | 133 400.00 | | 122 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
FD Production vendue biens | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 631.00 | | 186 631.00 | 186 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 317.00 | 225 283.00 | | 222 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 583.00 | 186 896.00 | | 220 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734.00 | 38 387.00 | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 791.00 | | 5 007.00 | 113 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 565.00 | | 5 007.00 | 54 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 584.00 | 7 646.00 | | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 7 646.00 | | 17 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 803.00 | 14 967.00 | 47 836.00 | 62 803.00 |
VI Groupe et associés | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107.00 | 1 066.00 | 3 041.00 | 4 107.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 747.00 | 122 910.00 | 47 836.00 | 170 747.00 |