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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 471.00 | 10 550.00 | 70 920.00 | 81 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 211.00 | 4 588.00 | 42 623.00 | 47 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 883.00 | 15 139.00 | 113 744.00 | 128 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BZ Autres créances | 441 089.00 | | 441 089.00 | 441 089.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 867.00 | | 503 867.00 | 503 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 750.00 | 15 139.00 | 617 611.00 | 632 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
DH Report à nouveau | -543 783.00 | | | -543 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 335.00 | | | -272 335.00 |
DL TOTAL (I) | -625 419.00 | | | -625 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 607.00 | | | 380 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 775.00 | | | 673 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
EA Autres dettes | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 030.00 | | | 1 243 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 611.00 | | | 617 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 030.00 | | | 1 243 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 890.00 | | 118 992.00 | 9 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | | 118 992.00 | 9 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 14 233.00 | 69.00 | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 14 233.00 | 69.00 | 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 775.00 | 673 775.00 | | 673 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VC Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VI Groupe et associés | 380 607.00 | 380 607.00 | | 380 607.00 |
VP Divers | 412 471.00 | 412 471.00 | | 412 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 089.00 | 478 889.00 | 200.00 | 479 089.00 |
VW T.V.A. | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 030.00 | 1 243 030.00 | | 1 243 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
ST Autres comptes | 411 095.00 | | | 411 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 159.00 | | | 286 159.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220 956.00 | | | 1 220 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 501.00 | | | 2 008 501.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |