| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 959.00 | 105 644.00 | 78 316.00 | 183 959.00 |
AH Fonds commercial | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 433.00 | 688 385.00 | 58 048.00 | 746 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 990.00 | 1 733 588.00 | 244 402.00 | 1 977 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 557.00 | 2 527 617.00 | 580 940.00 | 3 108 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 907 216.00 | 609 655.00 | 10 297 560.00 | 10 907 216.00 |
BZ Autres créances | 2 529 713.00 | | 2 529 713.00 | 2 529 713.00 |
CF Disponibilités | 2 053 652.00 | | 2 053 652.00 | 2 053 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 256.00 | | 81 256.00 | 81 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 571 837.00 | 609 655.00 | 14 962 182.00 | 15 571 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 680 394.00 | 3 137 272.00 | 15 543 122.00 | 18 680 394.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 2 000 100.00 | | 150 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -705.00 | -709 115.00 | | -705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 313.00 | -1 641 590.00 | | 1 293 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 709.00 | -350 605.00 | | 1 442 709.00 |
DP Provisions pour risques | 114 961.00 | 92 961.00 | | 114 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016 481.00 | 933 281.00 | | 1 016 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 442.00 | 1 026 242.00 | | 1 131 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 253.00 | 470 341.00 | | 700 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 398.00 | 4 539 392.00 | | 4 908 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357 257.00 | 5 143 357.00 | | 5 357 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 092.00 | 71 045.00 | | 23 092.00 |
EA Autres dettes | 1 979 971.00 | 3 334 939.00 | | 1 979 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 968 972.00 | 13 559 074.00 | | 12 968 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 543 122.00 | 14 234 711.00 | | 15 543 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 225 628.00 | 85 798.00 | 36 311 426.00 | 36 225 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 225 628.00 | 85 798.00 | 36 311 426.00 | 36 225 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 279 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -145 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 001 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 655 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 895 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 470.00 | -4 440.00 | | 19 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 470.00 | -4 440.00 | | 19 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 776.00 | 751 260.00 | | 475 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 496.00 | 751 260.00 | | 534 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 026.00 | -755 699.00 | | -515 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 235.00 | | | 453 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 181.00 | | | 173 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 373 407.00 | 28 574 296.00 | | 37 373 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 080 094.00 | 30 215 886.00 | | 36 080 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 313.00 | -1 641 590.00 | | 1 293 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 620.00 | 148 997.00 | 2 527 617.00 | 2 378 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 378.00 | 20 266.00 | 105 644.00 | 85 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 242.00 | 128 731.00 | 2 421 973.00 | 2 293 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 179.00 | 25 000.00 | 41 000.00 | 92 179.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 242.00 | 282 632.00 | 177 432.00 | 1 026 242.00 |
6T Sur comptes clients | 594 468.00 | 573 256.00 | 558 069.00 | 594 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 468.00 | 573 256.00 | 558 069.00 | 594 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 710.00 | 855 888.00 | 735 501.00 | 1 620 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 888.00 | 661 677.00 | |
UG ‐ Financières | | | 73 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 398.00 | 4 908 398.00 | | 4 908 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845 114.00 | 1 845 114.00 | | 1 845 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 017.00 | 1 456 017.00 | | 1 456 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 740.00 | 511 740.00 | | 511 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 816 678.00 | | | 10 816 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
VB T. V. A. | 788 738.00 | | | 788 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 005.00 | | | 1 739 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 231.00 | 1 468 231.00 | | 1 468 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 919.00 | 219 919.00 | | 219 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 518 185.00 | 13 427 648.00 | 90 537.00 | 13 518 185.00 |
VW T.V.A. | 1 836 207.00 | 1 836 207.00 | | 1 836 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 268 718.00 | 12 268 718.00 | | 12 268 718.00 |