| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 284.00 | 11 394.00 | 27 890.00 | 39 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 372.00 | 11 394.00 | 297 978.00 | 309 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 1 237 440.00 | | 1 237 440.00 | 1 237 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 935.00 | | 1 253 935.00 | 1 253 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 307.00 | 11 394.00 | 1 551 913.00 | 1 563 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 045.00 | -6 336.00 | | -35 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 467.00 | -28 709.00 | | 88 467.00 |
DL TOTAL (I) | 63 422.00 | -25 045.00 | | 63 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 908.00 | 260 000.00 | | 218 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 354.00 | 85 130.00 | | 92 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 6 630.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | 25 022.00 | | 42 774.00 |
EA Autres dettes | 1 130 380.00 | 897 548.00 | | 1 130 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 491.00 | 1 274 330.00 | | 1 488 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 913.00 | 1 249 285.00 | | 1 551 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 143.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -143.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 069.00 | 216 963.00 | | 368 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 602.00 | 245 672.00 | | 279 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 467.00 | -28 709.00 | | 88 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 747.00 | | | 262 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 6 276.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 6 276.00 | | 5 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 804.00 | 1 218 804.00 | | 1 218 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 908.00 | 20 871.00 | 85 711.00 | 218 908.00 |
VI Groupe et associés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 605.00 | 13 279.00 | 7 326.00 | 20 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 491.00 | 1 290 454.00 | 85 711.00 | 1 488 491.00 |