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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 407.00 | 65 911.00 | 112 495.00 | 178 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 611.00 | 31 390.00 | 11 221.00 | 42 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 866.00 | 27 873.00 | 44 993.00 | 72 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 747.00 | 125 174.00 | 215 571.00 | 340 747.00 |
BT Marchandises | 98 037.00 | | 98 037.00 | 98 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | 1 983.00 | 1 569.00 | 3 553.00 |
BZ Autres créances | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
CF Disponibilités | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 362.00 | 1 983.00 | 618 378.00 | 620 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 109.00 | 127 159.00 | 833 950.00 | 961 109.00 |
CU Autres participations | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 853.00 | 134 427.00 | | 217 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 936.00 | 86 726.00 | | 74 936.00 |
DL TOTAL (I) | 314 790.00 | 243 153.00 | | 314 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 304.00 | 333 703.00 | | 270 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 890.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 68 204.00 | | 50 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 697.00 | 54 885.00 | | 196 697.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 211.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 160.00 | 458 895.00 | | 519 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 950.00 | 702 048.00 | | 833 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 069.00 | 277 063.00 | | 321 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 276.00 | 33 900.00 | | 91 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 276.00 | 33 900.00 | | 91 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 697.00 | 196 697.00 | | 196 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 304.00 | 72 213.00 | 198 091.00 | 270 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 978.00 | 320 887.00 | 198 091.00 | 518 978.00 |