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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | 5 343.00 | 4 509.00 | 9 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 548.00 | 5 343.00 | 10 205.00 | 15 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 151.00 | | 279 151.00 | 279 151.00 |
BZ Autres créances | 1 850 475.00 | | 1 850 475.00 | 1 850 475.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 794.00 | | 2 133 794.00 | 2 133 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 343.00 | 5 343.00 | 2 144 000.00 | 2 149 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 078.00 | 83 225.00 | | 119 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586.00 | 35 853.00 | | -586.00 |
DL TOTAL (I) | 173 492.00 | 174 078.00 | | 173 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 645.00 | 45 639.00 | | 19 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 967.00 | 384 719.00 | | 1 417 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 917.00 | 198 208.00 | | 298 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 913.00 | 181 836.00 | | 157 913.00 |
EA Autres dettes | 76 067.00 | 172 720.00 | | 76 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 508.00 | 983 122.00 | | 1 970 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 000.00 | 1 157 200.00 | | 2 144 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 508.00 | 964 200.00 | | 1 970 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 1 325.00 | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 520.00 | | 1 265 520.00 | 1 265 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 520.00 | | 1 265 520.00 | 1 265 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 921.00 | 13 320.00 | | 12 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 14 844.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 905.00 | 1 387 911.00 | | 1 282 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 491.00 | 1 352 058.00 | | 1 283 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586.00 | 35 853.00 | | -586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 546.00 | | 5 634.00 | 18 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 632.00 | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 632.00 | 15 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 159.00 | | 693.00 | 9 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | 4 942.00 | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 1 686.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 1 686.00 | | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 917.00 | 298 917.00 | | 298 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | 5 297.00 | 400.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 279 151.00 | 279 151.00 | | 279 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 205.00 | 1 781 205.00 | | 1 781 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 965.00 | 1 417 965.00 | | 1 417 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 160.00 | 2 135 760.00 | 400.00 | 2 136 160.00 |
VW T.V.A. | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 508.00 | 1 970 508.00 | | 1 970 508.00 |