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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 3 750.00 | 7 001.00 | 10 751.00 |
AH Fonds commercial | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
AN Terrains | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
AP Constructions | 610 203.00 | 50 573.00 | 559 630.00 | 610 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 359.00 | 77 477.00 | 313 881.00 | 391 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 349.00 | 40 087.00 | 171 262.00 | 211 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 543.00 | 171 887.00 | 1 235 656.00 | 1 407 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 472.00 | | 234 472.00 | 234 472.00 |
BZ Autres créances | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CF Disponibilités | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 413.00 | | 471 413.00 | 471 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 956.00 | 171 887.00 | 1 707 069.00 | 1 878 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
CU Autres participations | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 104 193.00 | 36 052.00 | | 104 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 189.00 | 68 142.00 | | 72 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 576.00 | 11 436.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 398 366.00 | 238 389.00 | | 398 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 733.00 | 794 434.00 | | 1 013 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 6 432.00 | | 8 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 036.00 | 758 468.00 | | 211 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 652.00 | 104 223.00 | | 74 652.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 360.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 703.00 | 1 675 515.00 | | 1 308 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 069.00 | 1 913 904.00 | | 1 707 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 649.00 | 1 225 710.00 | | 775 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 660.00 | | 1 656 660.00 | 1 656 660.00 |
FG Production vendue services | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 603.00 | | 1 701 603.00 | 1 701 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -405.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 631.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 2 179.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 586.00 | 2 860.00 | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | 5 040.00 | | 4 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 35.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 205.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | 4 835.00 | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 19 350.00 | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 419.00 | 1 258 610.00 | | 1 709 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 230.00 | 1 190 469.00 | | 1 637 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 189.00 | 68 142.00 | | 72 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 669.00 | | 224 437.00 | 1 279 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 563.00 | 1 407 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 563.00 | 1 264 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 301.00 | | 40 400.00 | 92 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 186.00 | | 179 037.00 | 1 177 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | 5 000.00 | 10 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 338.00 | 114 631.00 | 82.00 | 57 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 3 583.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 171.00 | 111 048.00 | 82.00 | 57 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 036.00 | 211 036.00 | | 211 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 234 472.00 | 234 472.00 | | 234 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 733.00 | 480 678.00 | 291 764.00 | 1 013 733.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 320.00 | | | 816 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 806.00 | | | 649 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 845.00 | 276 845.00 | | 276 845.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 703.00 | 775 649.00 | 291 764.00 | 1 308 703.00 |