| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 567 495.00 | 400 722.00 | 1 166 773.00 | 1 567 495.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 567 510.00 | 400 722.00 | 1 166 788.00 | 1 567 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
072 Créances – Autres | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
084 Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
110 Total général Actif | 1 844 633.00 | 400 722.00 | 1 443 911.00 | 1 844 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 284 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 046 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 146 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 443 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 684 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 976.00 | | | 452 976.00 |
230 Autres produits | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 284.00 | | | 482 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 834.00 | | | -4 834.00 |
242 Autres charges externes. | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
252 Charges sociales | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229 693.00 | | | 229 693.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 062.00 | | | 451 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 388 435.00 | | | 1 388 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |