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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 867.00 | | 819 867.00 | 819 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 799.00 | | 851 799.00 | 851 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
CU Autres participations | 701 900.00 | | 701 900.00 | 701 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 667.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 017.00 | | | -43 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 086.00 | -54 684.00 | | 119 086.00 |
DL TOTAL (I) | 846 069.00 | 726 982.00 | | 846 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 128.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 666.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730.00 | 5 145.00 | | 5 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 799.00 | 732 127.00 | | 851 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 730.00 | 5 145.00 | | 5 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247.00 | 178 017.00 | | 4 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 086.00 | -54 684.00 | | 119 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |