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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 145.00 | | 144 145.00 | 144 145.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 145.00 | | | 144 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 822.00 | 15 068.00 | 43 754.00 | 58 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291.00 | 6 095.00 | 196.00 | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 374.00 | 21 620.00 | 43 754.00 | 65 374.00 |