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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 073.00 | 2 427.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 265.00 | 189 383.00 | 1 299 883.00 | 1 489 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 988.00 | 14 901.00 | 33 087.00 | 47 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 745.00 | 205 357.00 | 1 407 388.00 | 1 612 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 859.00 | | 819 859.00 | 819 859.00 |
BZ Autres créances | 359 617.00 | | 359 617.00 | 359 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 357 640.00 | | 357 640.00 | 357 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 005.00 | | 3 612 005.00 | 3 612 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 750.00 | 205 357.00 | 5 019 393.00 | 5 224 750.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 713.00 | 13 645.00 | | 18 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 850 034.00 | 310 884.00 | | 2 850 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365.00 | 1 000.00 | | 1 365.00 |
DG Autres réserves | 504 673.00 | 90 781.00 | | 504 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 979.00 | 103 373.00 | | 86 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 763.00 | 519 683.00 | | 3 461 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 125.00 | | | 751 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 164.00 | 175 851.00 | | 305 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 422.00 | 123 388.00 | | 270 422.00 |
EA Autres dettes | 135 465.00 | 3 322.00 | | 135 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 630.00 | 302 560.00 | | 1 557 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 393.00 | 822 243.00 | | 5 019 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 821.00 | | 1 194 821.00 | 1 194 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 821.00 | | 1 194 821.00 | 1 194 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 031 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 522.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 173.00 | 829.00 | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | 829.00 | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | -829.00 | | -9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 415.00 | -93 014.00 | | -279 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 556.00 | 810 381.00 | | 2 226 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 577.00 | 707 008.00 | | 2 139 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 979.00 | 103 373.00 | | 86 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 835.00 | 140 522.00 | | 64 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 345.00 | 131 111.00 | | 59 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 9 411.00 | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 164.00 | 305 164.00 | | 305 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 422.00 | 272 102.00 | | 270 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 992.00 | 12 792.00 | 49 200.00 | 61 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 125.00 | 608 625.00 | 120 000.00 | 751 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254 365.00 | 1 254 365.00 | | 1 254 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 356.00 | 1 267 157.00 | 49 200.00 | 1 316 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 630.00 | 1 415 130.00 | 120 000.00 | 1 557 630.00 |