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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 856.00 | | 2 234 856.00 | 2 234 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
CF Disponibilités | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 357.00 | | 251 357.00 | 251 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 213.00 | | 2 486 213.00 | 2 486 213.00 |
CU Autres participations | 2 195 256.00 | | 2 195 256.00 | 2 195 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 553.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 525.00 | 93 546.00 | | 214 525.00 |
DK Provisions réglementées | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 321 403.00 | 104 100.00 | | 321 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 784.00 | 240 029.00 | | 1 729 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 903.00 | 68 368.00 | | 429 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 1 760.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 809.00 | 310 157.00 | | 2 164 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 213.00 | 414 258.00 | | 2 486 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 809.00 | 130 157.00 | | 496 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 8.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 837.00 | 100 000.00 | | 236 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 312.00 | 6 453.00 | | 22 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 525.00 | 93 546.00 | | 214 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 400.00 | | 1 822 456.00 | 412 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 400.00 | | 1 822 456.00 | 412 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VC Groupe et associés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 532.00 | 61 532.00 | 883 684.00 | 1 729 532.00 |
VI Groupe et associés | 429 903.00 | 429 903.00 | | 429 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 163.00 | 114 563.00 | 39 600.00 | 154 163.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 809.00 | 496 809.00 | 883 684.00 | 2 164 809.00 |