| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 260.00 | 24 175.00 | | 38 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 380.00 | 14 085.00 | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 61 640.00 | 41 260.00 | | 61 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 854.00 | 41 849.00 | | 31 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 14 200.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 394.00 | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | 4 025.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 418.00 | 60 603.00 | | 32 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 058.00 | 101 863.00 | | 94 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 749.00 | 28 790.00 | | 10 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 905.00 | 16 830.00 | | 22 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525.00 | 2 745.00 | | 2 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 380.00 | 14 085.00 | | 20 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 854.00 | 10 186.00 | 21 668.00 | 31 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 418.00 | 10 749.00 | 21 668.00 | 32 418.00 |