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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 832.00 | | 1 130 832.00 | 1 130 832.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 328.00 | | 199 328.00 | 199 328.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 654.00 | | 258 654.00 | 258 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 486.00 | | 1 389 486.00 | 1 389 486.00 |
CU Autres participations | 1 130 832.00 | | 1 130 832.00 | 1 130 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 166 333.00 | 103 510.00 | | 166 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 880.00 | 62 824.00 | | 129 880.00 |
DL TOTAL (I) | 692 213.00 | 562 333.00 | | 692 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 107.00 | 771 507.00 | | 680 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 10 070.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 2 070.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 26 485.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 273.00 | 810 133.00 | | 697 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 486.00 | 1 372 466.00 | | 1 389 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 959.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 807.00 | -4 249.00 | | -3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 714.00 | 76 153.00 | | 148 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 834.00 | 13 329.00 | | 18 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 880.00 | 62 824.00 | | 129 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 107.00 | 93 200.00 | 379 319.00 | 680 107.00 |
VI Groupe et associés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 273.00 | 110 366.00 | 379 319.00 | 697 273.00 |