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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 031.00 | 16 886.00 | 28 145.00 | 45 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 569.00 | 28 754.00 | 16 815.00 | 45 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 356.00 | 51 396.00 | 55 960.00 | 107 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 160.00 | 10 100.00 | 2 504 060.00 | 2 514 160.00 |
BZ Autres créances | 380 732.00 | | 380 732.00 | 380 732.00 |
CF Disponibilités | 342 377.00 | | 342 377.00 | 342 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 710.00 | 10 100.00 | 3 267 610.00 | 3 277 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 066.00 | 61 496.00 | 3 323 569.00 | 3 385 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 159 900.00 | 151 400.00 | | 159 900.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 48.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 115.00 | 8 593.00 | | 265 115.00 |
DL TOTAL (I) | 524 156.00 | 259 041.00 | | 524 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | 2 213.00 | | 3 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 507.00 | 956 769.00 | | 1 681 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 690.00 | 590 860.00 | | 751 690.00 |
EA Autres dettes | 361 375.00 | 405 877.00 | | 361 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 413.00 | 1 955 719.00 | | 2 799 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 569.00 | 2 214 760.00 | | 3 323 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 447.00 | 16 949.00 | | 34 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 691.00 | 16 949.00 | | 28 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 507.00 | 1 681 507.00 | | 1 681 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 690.00 | 751 690.00 | | 751 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 375.00 | 361 375.00 | | 361 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935 333.00 | 2 935 333.00 | | 2 935 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 333.00 | 2 935 333.00 | 11 000.00 | 2 946 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 413.00 | 2 799 413.00 | | 2 799 413.00 |