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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 519.00 | 4 665.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 034.00 | 519.00 | 23 515.00 | 24 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 691.00 | 28 206.00 | 632 484.00 | 660 691.00 |
BZ Autres créances | 4 022 208.00 | | 4 022 208.00 | 4 022 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 428.00 | 28 206.00 | 4 659 222.00 | 4 687 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 462.00 | 28 725.00 | 4 682 737.00 | 4 711 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 574.00 | 5 893.00 | | 8 574.00 |
DG Autres réserves | 77 650.00 | 66 919.00 | | 77 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912.00 | 53 613.00 | | 22 912.00 |
DL TOTAL (I) | 209 136.00 | 226 424.00 | | 209 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 2 085.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 075.00 | | | 3 525 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 289.00 | 97 241.00 | | 157 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 162.00 | 361 489.00 | | 360 162.00 |
EA Autres dettes | 430 581.00 | 419 777.00 | | 430 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 600.00 | 880 592.00 | | 4 473 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 737.00 | 1 107 016.00 | | 4 682 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 2 085.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 075 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 566.00 | 2 716.00 | | 42 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 566.00 | 2 716.00 | | 42 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 566.00 | -2 716.00 | | -42 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 13 664.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 137.00 | 1 741 136.00 | | 2 100 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 225.00 | 1 687 523.00 | | 2 077 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 912.00 | 53 613.00 | | 22 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498.00 | | 23 536.00 | 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | | 4 786.00 | 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 750.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 411.00 | 519.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 411.00 | 519.00 | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | 19 992.00 | | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | 19 992.00 | | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | 19 992.00 | | 8 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 289.00 | 157 289.00 | | 157 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 581.00 | 430 581.00 | | 430 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 563 984.00 | 563 984.00 | | 563 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
VB T. V. A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 856 905.00 | 3 856 905.00 | | 3 856 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 525 075.00 | 3 525 075.00 | | 3 525 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 165.00 | 128 165.00 | | 128 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 278.00 | 4 590 721.00 | 100 557.00 | 4 691 278.00 |
VW T.V.A. | 140 211.00 | 140 211.00 | | 140 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 600.00 | 4 473 600.00 | | 4 473 600.00 |