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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 336.00 | | 360 336.00 | 360 336.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 453.00 | | 394 453.00 | 394 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 336.00 | | 360 336.00 | 360 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 111 910.00 | 101 779.00 | | 111 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 081.00 | 10 131.00 | | 12 081.00 |
DK Provisions réglementées | 8 456.00 | 6 389.00 | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 134 096.00 | 119 948.00 | | 134 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 274.00 | 226 235.00 | | 178 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 441.00 | 59 064.00 | | 76 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 356.00 | 286 449.00 | | 260 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 453.00 | 406 397.00 | | 394 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 739.00 | 110 142.00 | | 132 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 1 860.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | -1 860.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | -1 410.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389.00 | 18 302.00 | | 19 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 308.00 | 8 171.00 | | 7 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 081.00 | 10 131.00 | | 12 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 336.00 | | | 360 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 336.00 | | | 360 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VC Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 274.00 | 50 657.00 | 127 617.00 | 178 274.00 |
VI Groupe et associés | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 356.00 | 132 739.00 | 127 617.00 | 260 356.00 |