| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 152 529.00 | 54 909.00 | 97 620.00 | 152 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 940.00 | | 272 940.00 | 272 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 198.00 | 58 771.00 | 913 427.00 | 972 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 247.00 | | 487 247.00 | 487 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 445.00 | 58 771.00 | 1 400 674.00 | 1 459 445.00 |
CU Autres participations | 514 889.00 | | 514 889.00 | 514 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 031.00 | | | 174 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
DL TOTAL (I) | 434 497.00 | | | 434 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 216.00 | | | 484 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 680.00 | | | 335 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 176.00 | | | 966 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 674.00 | | | 1 400 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 053.00 | | | 603 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 926.00 | | 367 926.00 | 367 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 926.00 | | 367 926.00 | 367 926.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 147.00 | | | 369 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 681.00 | | | 163 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 199.00 | | | 972 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 392.00 | | | 171 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 807.00 | | | 800 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 498.00 | 8 274.00 | 58 772.00 | 50 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 498.00 | 8 274.00 | 58 772.00 | 50 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 647.00 | 329 647.00 | | 329 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 940.00 | | 272 940.00 | 272 940.00 |
UX Autres créances clients | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 147.00 | 121 024.00 | 363 123.00 | 484 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
VP Divers | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 282.00 | 466 342.00 | 272 940.00 | 739 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 177.00 | 603 054.00 | 363 123.00 | 966 177.00 |